Afin de faciliter le rapprochement bancaire, il est possible d'importer un fichier contenant les écritures du compte bancaire.

Import du fichier de banque

Pour lancer l'import d'un fichier de banque, cliquez sur le bouton Pointage fichier bancaire.

La fenêtre de sélection d'un fichier de banque s'ouvre automatiquement.

Les formats actuellement supportés sont Quicken et CSV.

Pour obtenir ce fichier d'écriture, il faut se connecter à votre interface bancaire sur le site web. Toutes les banques proposent de télécharger les écritures dans des formats standardisés.

Pointage automatique

Lorsque le fichier bancaire a été importé, Legend détecte automatiquement les écritures de banque qui peuvent être pointées automatiquement avec les écritures comptables déjà existantes.

La fenêtre de pointage automatique qui s'ouvre permet de pointer les écritures de comptabilité existantes avec les écritures qui correspondent dans le fichier bancaire.

2 écritures peuvent être pointées automatiquement si :

• Elles ont le même montant
• Aucune autre écriture ne possède le même montant

1. Dans le libellé des écritures, Legend met en surbrillance les chaines de caractères identiques. Cela permet souvent d'identifier la référence des factures identiques dans la comptabilité et à la banque
2. Legend présente en vert les valeurs identiques (les montants, les dates ou les références). Il est donc possible d'identifier rapidement les écritures qui peuvent être pointées.

Pour sélectionner ou désélectionner des écritures, il faut cocher les cases en début de ligne ou utiliser le bouton Tout sélectionner.

Lorsque vous cliquez sur OK, toutes les écritures sélectionnées sont pointées.

Pointage des écritures

Vous arrivez maintenant sur la vue qui vous permet de pointer les écritures. 

Sur la partie de gauche se trouvent les écritures comptables et à droite les écritures du fichier de banque.

Par défaut, seules les écritures non pointées sont affichées. Mais vous pouvez afficher toutes les écritures en utilisant le filtre du milieu

De même, vous pouvez afficher uniquement les écritures pointables avec les écritures sélectionnées dans l'autre liste :

Ainsi, lorsque vous sélectionnez une (ou plusieurs) écriture de comptabilité, seules les écritures de banque correspondantes sont affichées :

Comme dans la fenêtre de pointage automatique, vous pouvez constater que le texte commun le plus long est mis en surbrillance dans les 2 écritures.

Vous pouvez maintenant sélectionner l'écriture de banque correspondante et cliquer sur Pointer ou appuyer sur F9

Création d'écritures comptables à partir des écritures de banque

Lorsque toutes les écritures comptables ont été pointées avec des écritures de banque existantes, il est possible de générer les écritures comptables qui permettront de pointer les écritures de banque.

Cliquez sur le bouton Création des écritures pour obtenir la fenêtre de création.

Pour toutes les écritures que vous souhaitez générer, 2 écritures comptables seront créées :

• Une dans le compte de banque en cours de rapprochement
• La contrepartie dans le compte que vous sélectionnez. Généralement c'est un compte de tiers (fournisseur ou client)

Il est également possible de sélectionner plusieurs écritures et de cliquer sur le bouton Affecter un compte pour générer plusieurs écritures en une seule fois.

Il est possible d'éditer la date, le libellé ou la référence des écritures.

Lorsque vous cliquez sur OK, toutes les écritures qui ont un compte associé génèrent les écritures comptables

De plus, les écritures générées sont automatiquement pointées avec les écritures de banque correspondante. SI vous générez toutes les écritures comptables de cette manière, il n'y a donc rien d'autre à faire pour terminer votre rapprochement bancaire.