Une campagne regroupe les prélèvements clients à préparer pour une période et un compte bancaire. Dans Legend 4, calculez les lignes, vérifiez-les, puis transmettez-les à Qonto.
Avant de commencer
- Le compte bancaire de la société est associé à Qonto et les clients concernés sont paramétrés avec leur mandat.
- Les écritures comptables sont à jour. Pour l’envoi, votre utilisateur doit disposer du droit Envoi des prélèvements à la banque.
Créer la campagne
- Dans Comptabilité, ouvrez Prélèvements client, puis créez une campagne.
- Sélectionnez le Compte bancaire qui recevra les fonds.
- Vérifiez le mois et l’année de prélèvement et adaptez-les si nécessaire.
À la création, Legend propose le mois courant du 1er au 14 et le mois suivant à partir du 15. La période ne peut pas être passée. Elle correspond au mois souhaité pour le prélèvement, qui peut différer du mois facturé.
Calculer et contrôler les prélèvements
Attention
Si la campagne contient déjà des lignes, un nouveau calcul actualise les soldes, écrase les montants et dates saisis et peut ajouter ou retirer des clients. Vérifiez ces conséquences avant de confirmer le recalcul.
- Cliquez sur Calcul des prélèvements ; si Legend demande confirmation, vérifiez le message puis confirmez uniquement si vous souhaitez recalculer.
-
Contrôlez les clients, les montants, les dates et les factures éventuellement associées dans la liste des prélèvements.
Contrôle d’une campagne avant son envoi à la banque. - Corrigez les valeurs nécessaires avant l’envoi et enregistrez la campagne.
Le calcul retient les clients activés pour le prélèvement, associés au compte de la campagne, avec compte à débiter et mandat Qonto, lorsque leur solde comptable non lettré est débiteur. Il utilise ce solde comme montant initial.
Envoyer à la banque
Attention
L’envoi transmet des demandes à Qonto. Vérifiez chaque ligne avant de poursuivre. Vérifiez que les dates ne sont pas passées et ajustez-les si nécessaire avant l’envoi. Chaque date reste une date souhaitée.
- Cliquez sur Envoyer les prélèvements à la banque.
- Consultez les statuts et les éventuels diagnostics des lignes après l’envoi.
Legend contrôle les données obligatoires avant toute transmission. Une erreur bancaire peut ensuite concerner une ligne sans empêcher le traitement des autres : examinez chaque résultat. Une demande envoyée n’est pas encore un règlement encaissé.
Vérifier le résultat
La campagne conserve la date et l’utilisateur du premier envoi effectif. Pour connaître le résultat bancaire et déclencher le traitement comptable correspondant, utilisez Vérifier l’état des prélèvements. Après l’envoi, conservez les données transmises et ne relancez pas un calcul sur cette campagne.
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