Dans Legend 4, créez une campagne à partir de factures clients non soldées lorsque vous souhaitez préparer des prélèvements pour ces factures précises.
Avant de commencer
- Chaque facture sélectionnée est non soldée et présente un montant restant dû positif.
- Le prélèvement est activé pour chaque client ; son compte comptable, son compte à débiter, le compte d’encaissement et son mandat Qonto sont renseignés.
- Tous les clients sélectionnés utilisent le même compte d’encaissement des prélèvements.
Créer la campagne depuis les factures
- Ouvrez la rubrique Ventes > Factures client et affichez les factures non soldées.
- Sélectionnez la ou les factures à prélever.
-
Cliquez sur Créer un prélèvement dans la barre d’actions ou dans le menu de la liste.
Sélection des factures et accès à la commande de création du prélèvement. - Dans la campagne ouverte, vérifiez le compte bancaire, la période, les clients, les montants, les dates et les factures associées.
- Apportez les corrections nécessaires, puis enregistrez la campagne.
Legend crée une ligne par client. Si plusieurs factures du même client sont sélectionnées, leurs montants restants dus sont regroupés sur cette ligne ; aucune facture unique ne lui est associée. Si une seule facture est sélectionnée pour ce client, elle est associée à la ligne.
Attention
La commande Calcul des prélèvements recalcule la campagne à partir des soldes comptables des clients éligibles : elle peut remplacer les montants et dates et modifier la sélection. Ne l’utilisez pas si vous souhaitez conserver la préparation limitée aux factures sélectionnées.
Vérifier le résultat
La campagne enregistrée contient les lignes préparées pour les clients des factures choisies. Sa création n’envoie aucune demande à Qonto : l’utilisateur habilité doit encore contrôler la campagne et utiliser Envoyer les prélèvements à la banque.
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