Activer les prélèvements pour un client

Activez le règlement par prélèvement sur la fiche d’un client dans Legend 4, puis associez le client et son mandat Qonto. Ses données pourront ainsi être prises en compte lors de la préparation d’une campagne.

Renseigner les comptes et le jour souhaité

1. Ouvrez la fiche du client depuis Ventes > Clients, puis l’onglet Comptes bancaires.
2. Dans Prélèvements, activez Règlement par prélèvement.
3. Dans Notre compte bancaire à créditer, sélectionnez le compte de votre société associé à Qonto.
4. Dans Compte bancaire du client à débiter, sélectionnez le compte du client.

5. Renseignez le Jour de prélèvement, entre 0 et 31.

   

La valeur 0 demande un prélèvement au plus tôt dans la période de la campagne. Une valeur de 1 à 31 indique le jour souhaité du mois. Si ce jour n’existe pas dans le mois, Legend retient le dernier jour ; si la date calculée est passée, il retient la date du jour. Cette date est une demande, pas une garantie de traitement à cette date par la banque.

Associer le client et le mandat Qonto

1. Cliquez sur Sélectionner le client Qonto.
2. Dans Clients Qonto, choisissez le client correspondant, puis cliquez sur Sélectionner.
3. Cliquez sur Sélectionner le mandat Qonto.
4. Dans Mandats Qonto, choisissez le mandat correspondant et cliquez sur Sélectionner.
5. Vérifiez le Client Qonto et la Référence Unique de Mandat Qonto, puis enregistrez la fiche.

Un mandat ne peut être associé qu’à un seul client Legend. Son statut affiché est informatif : Qonto accepte ou refuse la demande lors de l’envoi.

Vérifier le résultat

Le règlement par prélèvement est activé, les deux comptes sont renseignés et le client ainsi que la référence de son mandat Qonto apparaissent sur la fiche enregistrée.