Gestion des Relevés Bancaires (QIF) et Conversion en PDF

1. Introduction

Ce guide utilisateur vous accompagnera dans les étapes de stockage des relevés bancaires au format QIF et de leur conversion en PDF.

2. Importer un Fichier QIF

Étapes :

1. Accéder au Module : Connectez-vous à l'application et accédez au module de rapprochement bancaire.

2. Créer une Nouvelle Importation :

   • Cliquez sur "Nouvelle Importation".

   • Sélectionnez le fichier QIF à importer.

   • Assurez-vous que le fichier ne dépasse pas la taille maximale de 500 Ko.

3. Définir les Informations :

   • Vérifiez que les dates de début et de fin sont correctes.

   • L'utilisateur sera automatiquement attribué si ce champ n'est pas renseigné

4. Valider l'Importation :

   • Cliquez sur "Valider" pour enregistrer l'importation

3. Conversion Automatique en PDF

• Une fois le fichier QIF importé et validé, la conversion en PDF s'effectue automatiquement.

• Le PDF est généré et sauvegardé dans le répertoire suivant : C:\WilLow\PDF.

4. Accéder au Fichier PDF

• Naviguez vers le répertoire mentionné ci-dessus pour retrouver le fichier PDF généré.

• Le nom du fichier correspond au nom du fichier QIF d'origine, avec l'extension .pdf.

5. Vérification des Données

• Ouvrez le PDF généré pour vérifier l'exactitude des données (date, montant, bénéficiaire).

• Si des données sont incorrectes, veuillez supprimer l'importation et recommencer avec un fichier QIF corrigé.

6. Résolution des Problèmes

• Fichier non converti : Vérifiez que le fichier QIF respecte le format standard.

• Erreur de sauvegarde : Assurez-vous que le répertoire C:\WilLow\PDF existe.

• Fichier trop volumineux : Assurez-vous que la taille du fichier QIF ne dépasse pas 500 Ko.

7. Bonnes Pratiques

• Conservez les fichiers QIF originaux pour toute vérification ultérieure.

• Nommez les fichiers QIF de manière claire pour faciliter le suivi.

• Vérifiez régulièrement les fichiers PDF générés pour s'assurer de la conformité des données.