Comment gérer des chèques impayés ?

S'applique à Origin / Legend

La gestion des chèques impayés se gère selon deux situations :

- Client comptant (client de passage)

- Client crédit (crédit simple, facturation immédiate, règlement immédiat)

Lors de la reception du retour de chèque il faut utiliser le guide de saisie :

Client comptant : Retour chèque impayé client comptant

Client Crédit : Retour chèque impayé client crédit

Vous avez plus qu'a indiquer le montant du chèque et les frais bancaires s'il y en a ainsi que le libellé avec le nom du client.

Premier cas de figure : Le client vous demande de remettre le chèque en banque, vous devez alors utiliser le guide de saisie :

Client comptant : Remise en banque chèque impayé client comptant

Client crédit : Remise en banque chèque impayé client crédit

Deuxième cas de figure : le client récupère le chèque et paye par un autre moyen de paiement

Client comptant : Faire un mouvement de caisse dans le compte de client chèque impayé. Vous pourrez alors letter ce règlement avec le chèque impayé.

Client crédit : Faire un mouvement de caisse dans le compte du client concerné. Vous pourrez alors lettrer ce règlement avec le chèque impayé.

Troisième cas de figure : Après toutes vos démarches de contentieux, le chèque n'est pas régularisé et vous voulez le sortir de la comptabilité, utilisez le guide de saisie :

Client comptant : Chèque impayé client comptant en perte

Client crédit : Chèque impayé client crédit en perte